Treasury Manager

A large, complex Canadian organization is seeking a highly capable Manager, Treasury & Accounting to lead treasury operations, liquidity management, banking relationships, investment-related reporting, and core accounting processes within a sophisticated multi-entity environment. Reporting to senior finance leadership, this role oversees day-to-day treasury functions, cash management, payment operations, investment and endowment reporting, and accounting controls while leading a small team of finance professionals. The successful candidate will act as a trusted partner across finance, operations, and executive leadership teams, helping support long-term financial sustainability, operational excellence, and process modernization initiatives. This is an excellent opportunity for a CPA with strong treasury, accounting, and investment oversight experience who thrives in a collaborative, mission-driven environment . Key Responsibiliti esTreasury & Liquidity Manageme ntOversee daily cash positioning, liquidity planning, and short-term investment activiti esMonitor and forecast organizational cash flow requirements and funding capaci tyPrepare regular treasury reporting, liquidity analysis, and cash movement summari esManage foreign exchange transactions and related treasury activities as requir edMaintain banking relationships and support banking administration functio nsEnsure all bank reconciliations are completed accurately and on a timely bas isInvestment & Endowment Oversig htSupport investment portfolio administration, reporting, and transaction monitori ngCoordinate investment disbursements, capital calls, and spending allocatio nsPrepare reporting and working papers related to investment and endowment activiti esAssist with investment committee reporting and treasury-related presentatio nsSupport annual financial statement disclosures related to investments and treasury activiti esEnsure compliance with internal policies and applicable regulatory requiremen tsAccounting Operations & Procure-to-P ayOversee procure-to-pay functions, including expense systems, purchasing workflows, and payment processi ngReview and approve payment files within delegated authority leve lsEnsure accurate transfer of approved transactions into financial syste msOversee accounts payable reconciliation processes and audit support documentati onEnsure property-related and contractual payments are processed accurately and on schedu leSupport accurate revenue recording and financial reporting in accordance with accounting standards and regulatory guidelin esFinancial Reporting & Complian cePrepare treasury forecasts, analysis, reconciliations, and supporting schedul esSupport annual external audit requirements related to treasury, investments, and liquidity manageme ntMaintain knowledge of evolving treasury, accounting, and compliance requiremen tsIdentify operational risks and recommend process improvements and internal contro lsLeadership & Process Improveme ntSupervise, mentor, and support a team of finance professiona lsPartner with internal stakeholders to improve treasury and payment workflo wsAct as a subject matter expert during ERP and finance systems enhancement initiativ esHelp identify opportunities for automation, reporting optimization, and operational efficiency improvemen ts Qualificati onsCPA designation requi redUniversity degree or college diploma in Accounting, Finance, Commerce, or related fi eld5+ years of progressive management experience in treasury, accounting, or corporate fina nceExperience working within a complex organization, ideally in not-for-profit, institutional, healthcare, education, or broader public-sector environme ntsStrong understanding of cash flow forecasting, treasury operations, and financial report ingExposure to investment accounting, endowment management, or portfolio administration is considered a strong as setStrong analytical, problem-solving, and financial modeling capabilit iesExperience managing non-routine financial and operational issues independen tlyComfortable learning and implementing new systems and technolog iesExperience with reporting and workflow tools such as Power BI, Power Apps, or similar automation platforms is an as set What’s Off eredOpportunity to work in a complex and highly collaborative finance environ mentExposure to treasury, investments, liquidity management, and strategic finance operat ionsHybrid work flexibi lityCompetitive compensation and comprehensive bene fitsOpportunity to contribute to modernization and process improvement initiat ivesSupportive leadership team and long-term career growth poten tial Une importante organisation canadienne en environnement complexe est à la recherche d’un(e) Gestionnaire, Trésorerie et Comptabilité afin de superviser les opérations de trésorerie, la gestion des liquidités, les relations bancaires, les activités liées aux investissements ainsi que les processus comptables dans un environnement multi-entités sophis tiqué.Relevant de la haute direction des finances, cette personne sera responsable des fonctions quotidiennes de trésorerie, de la gestion de l’encaisse, des opérations de paiement, des rapports liés aux placements et fonds de dotation ainsi que des contrôles comptables, tout en supervisant une petite équipe de professionnels des finances. Le ou la titulaire agira à titre de partenaire de confiance auprès des équipes des finances, des opérations et de la direction afin de soutenir la stabilité financière à long terme, l’excellence opérationnelle et les initiatives de modernisation des proc essus.Il s’agit d’une excellente opportunité pour un CPA possédant une solide expérience en trésorerie, comptabilité et supervision des investissements, et qui souhaite évoluer dans un environnement collaboratif et stim ulant. Principales responsa bilitésGestion de la trésorerie et des liq uiditésSuperviser le positionnement quotidien de l’encaisse, la planification des liquidités et les activités de placements à cour t termeAssurer le suivi et la prévision des besoins de trésorerie et de capacité de financement de l’organ isationPréparer les rapports de trésorerie, analyses de liquidité et sommaires des mouvements de tré sorerieGérer les opérations de change et autres activités connexes, au besoinMaintenir les relations avec les institutions bancaires et assurer l’administration b ancaireVeiller à ce que tous les rapprochements bancaires soient effectués avec exactitude et dans les délais requisSupervision des placements et des fonds de d otationSoutenir l’administration, le suivi et la production de rapports liés aux portefeuilles d’investi ssementCoordonner les déboursés liés aux placements, les appels de capitaux et les allocations de d épensesPréparer les rapports et documents de travail liés aux investissements et aux fonds de d otationParticiper à la préparation des rapports destinés aux comités d’investissement et à la direction fin ancièreSoutenir la préparation des notes afférentes aux états financiers relativement aux placements et aux activités de tré sorerieVeiller au respect des politiques internes et des exigences réglementaires appl icablesOpérations comptables et processus Procure -to-PaySuperviser les fonctions Procure-to-Pay, incluant les systèmes de dépenses, les flux d’approbation et les traitements de pa iementsRéviser et approuver les fichiers de paiement selon les niveaux d’autorité établisAssurer le transfert adéquat des transactions approuvées vers les systèmes fin anciersSuperviser les rapprochements des comptes fournisseurs et la documentation requise pour les auditsVeiller au traitement exact et ponctuel des paiements contractuels et immo biliersSoutenir l’enregistrement adéquat des revenus conformément aux normes comptables et aux exigences régleme ntairesRapports financiers et con formitéPréparer les prévisions de trésorerie, analyses, rapprochements et documents de soutienSoutenir les exigences liées aux audits externes concernant la trésorerie, les investissements et la gestion des liq uiditésMaintenir une connaissance à jour des exigences réglementaires et des meilleures pratiques en trésorerie et compt abilitéIdentifier les risques opérationnels et recommander des améliorations aux processus et contrôles i nternesLeadership et amélioration des pr ocessusSuperviser, encadrer et soutenir une équipe de professionnels des f inancesCollaborer avec les parties prenantes internes afin d’améliorer les processus de trésorerie et de pa iementsAgir à titre d’expert(e) fonctionnel(le) lors des projets d’amélioration ou d’implantation de systè mes ERPIdentifier des opportunités d’automatisation, d’optimisation des rapports et d’amélioration de l’efficacité opérati onnelle Qualif icationsTitre CP A requisDiplôme universitaire ou collégial en comptabilité, finance, commerce ou domaine connexeMinimum de 5 ans d’expérience progressive en gestion dans les domaines de la trésorerie, de la comptabilité ou de la finance cor porativeExpérience au sein d’organisations complexes, idéalement dans les secteurs sans but lucratif, institutionnel, de la santé, de l’éducation ou pa rapublicExcellente compréhension de la gestion de trésorerie, des prévisions de liquidités et des rapports fi nanciersUne expérience en comptabilité de placements, gestion de fonds de dotation ou administration de portefeuille constitue un atout i mportantSolides compétences analytiques, en résolution de problèmes et en modélisation fi nancièreCapacité à gérer de façon autonome des situations financières et opérationnelles c omplexesFacilité à apprendre et implanter de nouveaux systèmes et tech nologiesExpérience avec des outils d’automatisation et de reporting tels que Power BI, Power Apps ou outils similaires considérée comme un atout This position reflects a current vacancy with one of our clients. Our Recruiters combine their expertise and AI-enabled technology in the recruitme nt process.

The Treasury Manager will oversee treasury operations, liquidity management, and banking relationships while leading a small team of finance professionals. This role includes managing cash flow, investment reporting, and ensuring compliance with internal policies and regulations.

Candidates must have a CPA designation and a university degree in Accounting, Finance, or a related field, along with at least 5 years of progressive management experience in treasury or accounting. Strong analytical skills and experience in complex organizations, particularly in the non-profit or public sector, are essential.

• Hybrid Work Flexibility • Competitive Compensation • Comprehensive Benefits • Long-Term Career Growth Potential

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Treasury Management
• Liquidity Management
• Cash Flow Forecasting
• Investment Oversight
• Accounting Controls
• Financial Reporting
• Analytical Skills
• Problem-Solving
• Financial Modeling
• Team Leadership
• Process Improvement
• ERP Systems
• Automation
• Regulatory Compliance
• Banking Relationships
• Accounts Payable

• Finance & Accounting
• Management & Leadership
• Consulting
• Government & Public Sector

Minimum education

Professional degree

Minimum experience

5+ years

Posting language

English

Working hours

40 hours per week

Seniority

Mid-Senior level

Application method

Direct apply is available